剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	16,400		17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	188,680		260,988
利益剰余金合計		205,080		278,388

2020/05/20 9:18

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,778,670	3,622,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,110,156,368	△3,687,426,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		813,805,637	411,719,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		813,805,637	411,719,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,322,407	171,043,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		133,322,407	171,043,544
分配金		89,025,171	66,938,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,687,426,873	△3,584,163,069

2020/05/20 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	24,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	250,186
利益剰余金合計		275,156

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/05/20 9:18

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2019年2月21日
		至 2019年8月20日

区分		当期
		自 2019年8月21日
		至 2020年2月20日

(金融商品に関する注記)

2020/05/20 9:18