剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	17,400		24,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	260,988		309,849
利益剰余金合計		278,388		334,819

2021/05/21 9:20

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,082,216	△3,178,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,584,163,069	△3,995,492,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		587,772,209	864,362,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		587,772,209	864,362,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		607,419,134	523,200,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		607,419,134	523,200,425
分配金		45,142,880	30,156,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,995,492,290	△3,568,562,993

2021/05/21 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	36,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	192,944
利益剰余金合計		229,914

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2021/05/21 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2020年2月21日
		至 2020年8月20日

区分		当期
		自 2020年8月21日
		至 2021年2月22日

(金融商品に関する注記)

2021/05/21 9:20