剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	24,970		36,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	309,849		217,791
利益剰余金合計		334,819		254,761

2022/05/20 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,885,479	7,846,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,568,562,993	△3,606,532,734
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,150,055,752	1,078,716,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,150,055,752	1,078,716,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,269,831,364	854,020,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,269,831,364	854,020,700
分配金		42,253,101	47,973,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,606,532,734	△3,240,161,072

2022/05/20 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	40,600
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	180,037
利益剰余金合計		220,637

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2022/05/20 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2021年2月23日
		至 2021年8月20日

区分		当期
		自 2021年8月21日
		至 2022年2月21日

(金融商品に関する注記)

2022/05/20 9:03