米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,351,755 | 451,442 |
| コール・ローン | 58,612,946 | 59,855,498 |
| 社債券 | 841,238,638 | 816,693,445 |
| 未収入金 | － | 65,732,549 |
| その他未収収益 | 691,160 | 239,779 |
| 流動資産計 | 925,894,499 | 942,972,713 |
| 資産の部合計 | 925,894,499 | 942,972,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 440,680 |
| 未払収益分配金 | 23,522,824 | 22,487,104 |
| 未払解約金 | 12,878,937 | 85,268,509 |
| 未払受託者報酬 | 115,348 | 118,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,951 | 2,552,217 |
| 未払利息 | 152 | 155 |
| その他未払費用 | 247,001 | 251,681 |
| 流動負債計 | 39,244,213 | 111,119,058 |
| 負債の部合計 | 39,244,213 | 111,119,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,126,811,358 | 3,080,425,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,240,161,072 | -2,248,571,682 |
| （分配準備積立金） | 578,211 | 443,809 |
| 元本等合計 | 886,650,286 | 831,853,655 |
| 純資産の部合計 | 886,650,286 | 831,853,655 |
| 負債・純資産合計 | 925,894,499 | 942,972,713 |
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