米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 451,442 | 414,889 |
| コール・ローン | 59,855,498 | 59,514,596 |
| 社債券 | 816,693,445 | 705,768,385 |
| 未収入金 | 65,732,549 | － |
| その他未収収益 | 239,779 | 704,387 |
| 流動資産計 | 942,972,713 | 766,402,257 |
| 資産の部合計 | 942,972,713 | 766,402,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 440,680 | － |
| 未払収益分配金 | 22,487,104 | 18,435,979 |
| 未払解約金 | 85,268,509 | 4,164,336 |
| 未払受託者報酬 | 118,712 | 103,552 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,217 | 2,226,320 |
| 未払利息 | 155 | 163 |
| その他未払費用 | 251,681 | 228,390 |
| 流動負債計 | 111,119,058 | 25,158,740 |
| 負債の部合計 | 111,119,058 | 25,158,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,080,425,337 | 2,671,881,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,248,571,682 | -1,930,637,506 |
| （分配準備積立金） | 443,809 | 699,062 |
| 元本等合計 | 831,853,655 | 741,243,517 |
| 純資産の部合計 | 831,853,655 | 741,243,517 |
| 負債・純資産合計 | 942,972,713 | 766,402,257 |
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