ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」

期別/計算期間	第18期計算期間 (平成30年2月21日～平成30年5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	110	円
期末純資産総額	3,066,132,236	円
期末受益権口数	8,963,874,135	口
1万口当たり期末基準価額(分配後)	3,421	円
期中騰落率	△0.51	%