ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」

期別/計算期間	第25期計算期間 (2019年11月21日～2020年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	68円
期末純資産総額	1,022,769,210円
期末受益権口数	4,606,932,279口
1万口当たり期末基準価額(分配後)	2,220円
期中騰落率	3.25%