有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月2日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年9月2日現在)

種類	銘柄	口数 (口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
米ドル	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	58,110	22.65	1,316,182.03
小計		58,110		1,316,182.03
				(144,780,023)
投資信託受益証券計				144,780,023
				(144,780,023)
投資証券
米ドル	AB SICAV I Select US CL-S	26,664	65.42	1,744,390.34
小計		26,664		1,744,390.34
				(191,882,937)
投資証券計				191,882,937
				(191,882,937)
合計				336,662,960
				(336,662,960)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券1銘柄	41.8%	43.0%
	投資証券1銘柄	55.4%	57.0%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。