有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラス S シェアーズ	59,797.819	1,183,996.81
	投資信託受益証券 小計		59,797.819	1,183,996.81
				(165,866,113)
	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクト US エクイティ・ポートフォリオ・クラス S シェアーズ	13,127.107	796,159.03
	投資証券 小計		13,127.107	796,159.03
				(111,533,918)
米ドル合計			72,924.926	1,980,155.84
				(277,400,031)
	合計			277,400,031
				(277,400,031)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	60.3%	―	59.8%
	投資証券	1銘柄	―	40.5%	40.2%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
 

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。