有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Aコース(ヘッジあり)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	3,014,000.00	332,118,688	337,283,177	△98.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Bコース(ヘッジなし)
該当事項はありません。