有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/03-2023/03/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,755,000.00	239,282,640	233,871,300	△95.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。