有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期特定期間 (自平成27年3月3日至平成27年9月2日)	第5期特定期間 (自平成27年9月3日至平成28年3月2日)
営業収益
	受取利息	3,394	1,988
	有価証券売買等損益	△77,150,163	28,554,576
	為替差損益	△6,245,628	△13,828,527
	営業収益合計	△83,392,397	14,728,037
営業費用
	受託者報酬	390,043	309,224
	委託者報酬	24,312,983	19,274,952
	その他費用	118,794	88,001
	営業費用合計	24,821,820	19,672,177
営業利益又は営業損失(△)		△108,214,217	△4,944,140
経常利益又は経常損失(△)		△108,214,217	△4,944,140
当期純利益又は当期純損失(△)		△108,214,217	△4,944,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,457,473	△11,844,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,422,275	△54,507,899
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,366,342	5,979,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,979,280
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,366,342	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,539,772	20,346,245
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,539,772	1,830,029
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,516,216
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,507,899	△61,974,007