有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期特定期間 (自平成28年3月3日至平成28年9月2日)	第7期特定期間 (自平成28年9月3日至平成29年3月2日)
営業収益
	受取利息	-	353
	有価証券売買等損益	139,047,938	52,864,792
	為替差損益	△8,325,488	△4,391,901
	営業収益合計	130,722,450	48,473,244
営業費用
	受託者報酬	266,580	178,814
	委託者報酬	16,616,460	11,146,292
	その他費用	104,854	66,358
	営業費用合計	16,987,894	11,391,464
営業利益又は営業損失(△)		113,734,556	37,081,780
経常利益又は経常損失(△)		113,734,556	37,081,780
当期純利益又は当期純損失(△)		113,734,556	37,081,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,332,028	816,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△61,974,007	19,194,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,239,400	171,303
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,012,638	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,762	171,303
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,440,820	4,115,428
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,896	4,115,428
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,924	-
分配金		27,032,813	19,530,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,194,288	31,984,136