ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,644,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,673,653 |
| 派生商品評価勘定 | 4,651,813 |
| 未収利息 | 37 |
| 差入委託証拠金 | 4,954,013 |
| 流動資産計 | 2,167,923,877 |
| 資産の部合計 | 2,167,923,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 79,281 |
| 未払解約金 | 21,226,437 |
| 未払受託者報酬 | 62,908 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,323 |
| その他未払費用 | 125,794 |
| 流動負債計 | 24,010,743 |
| 負債の部合計 | 24,010,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,134,016,461 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,896,673 |
| （分配準備積立金） | 5,232,903 |
| 元本等合計 | 2,143,913,134 |
| 純資産の部合計 | 2,143,913,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,923,877 |
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