ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,644,361 | 41,733,631 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,673,653 | 4,823,586,210 |
| 派生商品評価勘定 | 4,651,813 | 2,510,208 |
| 未収入金 | － | 8,860,315 |
| 未収利息 | 37 | 68 |
| 差入委託証拠金 | 4,954,013 | 13,230,887 |
| 流動資産計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 |
| 資産の部合計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,281 | 3,226,165 |
| 未払金 | － | 1,446,926 |
| 未払解約金 | 21,226,437 | 12,594,353 |
| 未払受託者報酬 | 62,908 | 472,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,323 | 18,901,902 |
| その他未払費用 | 125,794 | 945,034 |
| 流動負債計 | 24,010,743 | 37,586,924 |
| 負債の部合計 | 24,010,743 | 37,586,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,016,461 | 4,767,869,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,896,673 | 84,464,644 |
| （分配準備積立金） | 5,232,903 | 49,554,749 |
| 元本等合計 | 2,143,913,134 | 4,852,334,395 |
| 純資産の部合計 | 2,143,913,134 | 4,852,334,395 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 |
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