ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,675,322 | 41,900,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,650,102,373 | 5,955,807,721 |
| 派生商品評価勘定 | 14,247,666 | 2,095,824 |
| 未収入金 | － | 16,563,732 |
| 未収利息 | 81 | 28 |
| 差入委託証拠金 | 33,304,641 | 37,408,066 |
| 流動資産計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 |
| 資産の部合計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,141,312 | 6,259,200 |
| 未払金 | 948,350 | － |
| 未払解約金 | 15,065,202 | 50,815,653 |
| 未払受託者報酬 | 658,676 | 708,567 |
| 未払委託者報酬 | 26,347,193 | 28,342,659 |
| その他未払費用 | 1,317,303 | 1,417,073 |
| 流動負債計 | 53,478,036 | 87,543,152 |
| 負債の部合計 | 53,478,036 | 87,543,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,436,778,468 | 5,614,856,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,073,579 | 351,376,504 |
| （分配準備積立金） | 218,506,508 | 184,786,361 |
| 元本等合計 | 4,703,852,047 | 5,966,232,619 |
| 純資産の部合計 | 4,703,852,047 | 5,966,232,619 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 |
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