ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,900,400 | 153,922,418 |
| 親投資信託受益証券 | 5,955,807,721 | 9,044,142,288 |
| 派生商品評価勘定 | 2,095,824 | 18,866,056 |
| 未収入金 | 16,563,732 | － |
| 未収利息 | 28 | 4 |
| 差入委託証拠金 | 37,408,066 | 30,515,750 |
| 流動資産計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 |
| 資産の部合計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,259,200 | 11,167,539 |
| 未払解約金 | 50,815,653 | 28,697,319 |
| 未払受託者報酬 | 708,567 | 954,205 |
| 未払委託者報酬 | 28,342,659 | 38,168,063 |
| その他未払費用 | 1,417,073 | 1,743,252 |
| 流動負債計 | 87,543,152 | 80,730,378 |
| 負債の部合計 | 87,543,152 | 80,730,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,614,856,115 | 9,021,440,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,376,504 | 145,275,300 |
| （分配準備積立金） | 184,786,361 | 165,859,078 |
| 元本等合計 | 5,966,232,619 | 9,166,716,138 |
| 純資産の部合計 | 5,966,232,619 | 9,166,716,138 |
| 負債・純資産合計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 |
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