ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,922,418 | 188,186,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,044,142,288 | 14,820,901,285 |
| 派生商品評価勘定 | 18,866,056 | 110,327,987 |
| 未収入金 | － | 4,704,112 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 差入委託証拠金 | 30,515,750 | 41,543,963 |
| 流動資産計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 |
| 資産の部合計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,167,539 | － |
| 未払解約金 | 28,697,319 | 25,508,966 |
| 未払受託者報酬 | 954,205 | 1,754,064 |
| 未払委託者報酬 | 38,168,063 | 70,162,085 |
| 未払利息 | － | 531 |
| その他未払費用 | 1,743,252 | 2,338,942 |
| 流動負債計 | 80,730,378 | 99,764,588 |
| 負債の部合計 | 80,730,378 | 99,764,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,021,440,838 | 14,358,908,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,275,300 | 706,990,968 |
| （分配準備積立金） | 165,859,078 | 216,160,716 |
| 元本等合計 | 9,166,716,138 | 15,065,899,720 |
| 純資産の部合計 | 9,166,716,138 | 15,065,899,720 |
| 負債・純資産合計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 |
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