ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,186,961 | 251,909,000 |
| 親投資信託受益証券 | 14,820,901,285 | 15,581,721,368 |
| 派生商品評価勘定 | 110,327,987 | 626,180 |
| 未収入金 | 4,704,112 | － |
| 差入委託証拠金 | 41,543,963 | 188,201,598 |
| 流動資産計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 |
| 資産の部合計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,938,409 |
| 未払解約金 | 25,508,966 | 42,824,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,064 | 2,137,625 |
| 未払委託者報酬 | 70,162,085 | 85,504,783 |
| 未払利息 | 531 | 690 |
| その他未払費用 | 2,338,942 | 2,137,560 |
| 流動負債計 | 99,764,588 | 165,543,993 |
| 負債の部合計 | 99,764,588 | 165,543,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,358,908,752 | 14,968,570,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,990,968 | 888,344,052 |
| （分配準備積立金） | 216,160,716 | 315,295,787 |
| 元本等合計 | 15,065,899,720 | 15,856,914,153 |
| 純資産の部合計 | 15,065,899,720 | 15,856,914,153 |
| 負債・純資産合計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 |
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