ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年5月15日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月16日至 2016年8月15日	自 2016年8月16日至 2017年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7	－
有価証券売買等損益	227,838,997	610,000,589
派生商品取引等損益	917,438	-95,815,955
為替差損益	212,565,875	-269,296,094
その他収益	－	1,300,049
営業収益合計	441,322,317	246,188,589
営業費用
支払利息	53,598	72,843
受託者報酬	1,754,064	2,137,625
委託者報酬	70,162,085	85,504,783
その他費用	2,352,559	2,141,730
営業費用合計	74,322,306	89,856,981
営業利益又は営業損失（△）	367,000,011	156,331,608
経常利益又は経常損失（△）	367,000,011	156,331,608
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	367,000,011	156,331,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,802,944	5,786,607
中間剰余金又は中間欠損金（△）	706,990,968	888,344,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,273,443	139,929,075
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,273,443	139,929,075
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,754,842	109,120,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,754,842	109,120,992
分配金	－	－