ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年11月15日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月15日	自 2017年2月16日至 2017年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	610,000,589	306,497,959
派生商品取引等損益	-95,815,955	-36,585,247
為替差損益	-269,296,094	51,493,877
その他収益	1,300,049	－
営業収益合計	246,188,589	321,406,589
営業費用
支払利息	72,843	70,863
受託者報酬	2,137,625	2,273,829
委託者報酬	85,504,783	90,953,029
その他費用	2,141,730	2,164,658
営業費用合計	89,856,981	95,462,379
営業利益又は営業損失（△）	156,331,608	225,944,210
経常利益又は経常損失（△）	156,331,608	225,944,210
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	156,331,608	225,944,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,786,607	23,084,321
中間剰余金又は中間欠損金（△）	888,344,052	1,258,782,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,929,075	355,345,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,929,075	355,345,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,120,992	187,766,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,120,992	187,766,779
分配金	－	－