ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,909,000 | 178,298,291 |
| 親投資信託受益証券 | 15,581,721,368 | 18,124,789,327 |
| 派生商品評価勘定 | 626,180 | 49,188,490 |
| 差入委託証拠金 | 188,201,598 | 207,876,143 |
| 流動資産計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 |
| 資産の部合計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,938,409 | 3,582,365 |
| 未払解約金 | 42,824,926 | 53,214,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,625 | 2,273,829 |
| 未払委託者報酬 | 85,504,783 | 90,953,029 |
| 未払利息 | 690 | 488 |
| その他未払費用 | 2,137,560 | 2,161,124 |
| 流動負債計 | 165,543,993 | 152,185,394 |
| 負債の部合計 | 165,543,993 | 152,185,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,968,570,101 | 17,149,184,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,344,052 | 1,258,782,372 |
| （分配準備積立金） | 315,295,787 | 461,572,260 |
| 元本等合計 | 15,856,914,153 | 18,407,966,857 |
| 純資産の部合計 | 15,856,914,153 | 18,407,966,857 |
| 負債・純資産合計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 |
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