ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,298,291 | 401,424,573 |
| 親投資信託受益証券 | 18,124,789,327 | 29,756,860,863 |
| 派生商品評価勘定 | 49,188,490 | 183,787,492 |
| 差入委託証拠金 | 207,876,143 | 501,037,862 |
| 流動資産計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 |
| 資産の部合計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,582,365 | 62,563,694 |
| 未払金 | － | 2,442,438 |
| 未払解約金 | 53,214,559 | 154,688,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,829 | 3,271,902 |
| 未払委託者報酬 | 90,953,029 | 130,876,064 |
| 未払利息 | 488 | 1,099 |
| その他未払費用 | 2,161,124 | 2,309,454 |
| 流動負債計 | 152,185,394 | 356,153,182 |
| 負債の部合計 | 152,185,394 | 356,153,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,149,184,485 | 28,097,412,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,782,372 | 2,389,544,842 |
| （分配準備積立金） | 461,572,260 | 436,637,820 |
| 元本等合計 | 18,407,966,857 | 30,486,957,608 |
| 純資産の部合計 | 18,407,966,857 | 30,486,957,608 |
| 負債・純資産合計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 |
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