ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 861,644,833 |
| コール・ローン | 654,505,121 | － |
| 親投資信託受益証券 | 43,041,699,217 | 59,450,182,787 |
| 派生商品評価勘定 | 53,688,147 | 482,931,414 |
| 未収入金 | 4,830,114 | 8,700,000 |
| 差入委託証拠金 | 382,996,631 | 522,586,350 |
| 流動資産計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 |
| 資産の部合計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,893,976 | 28,210,403 |
| 未払解約金 | 242,465,584 | 98,951,913 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,226 | 7,336,569 |
| 未払委託者報酬 | 199,249,036 | 293,462,709 |
| 未払利息 | 1,793 | － |
| その他未払費用 | 2,022,406 | 2,624,757 |
| 流動負債計 | 469,614,021 | 430,586,351 |
| 負債の部合計 | 469,614,021 | 430,586,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,547,737,774 | 56,993,957,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,120,367,435 | 3,901,501,069 |
| （分配準備積立金） | 401,527,126 | 372,651,906 |
| 元本等合計 | 43,668,105,209 | 60,895,459,033 |
| 純資産の部合計 | 43,668,105,209 | 60,895,459,033 |
| 負債・純資産合計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 |
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