ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 861,644,833 | － |
| コール・ローン | － | 939,675,359 |
| 親投資信託受益証券 | 59,450,182,787 | 54,586,411,127 |
| 派生商品評価勘定 | 482,931,414 | 7,027,999 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 231,410,000 |
| 差入委託証拠金 | 522,586,350 | － |
| 流動資産計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 |
| 資産の部合計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,210,403 | 192,626 |
| 未払解約金 | 98,951,913 | 567,412,226 |
| 未払受託者報酬 | 7,336,569 | 7,935,535 |
| 未払委託者報酬 | 293,462,709 | 317,421,446 |
| 未払利息 | － | 2,574 |
| その他未払費用 | 2,624,757 | 2,317,111 |
| 流動負債計 | 430,586,351 | 895,281,518 |
| 負債の部合計 | 430,586,351 | 895,281,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,993,957,964 | 49,335,772,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,901,501,069 | 5,533,470,821 |
| （分配準備積立金） | 372,651,906 | 1,785,293,145 |
| 元本等合計 | 60,895,459,033 | 54,869,242,967 |
| 純資産の部合計 | 60,895,459,033 | 54,869,242,967 |
| 負債・純資産合計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 |
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