ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,041,037,752 | 1,145,827,744 |
| 親投資信託受益証券 | 76,506,798,178 | 93,629,337,539 |
| 派生商品評価勘定 | － | 108,614,966 |
| 流動資産計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 |
| 資産の部合計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,873,448 | 47,999,163 |
| 未払解約金 | 307,329,981 | 232,068,223 |
| 未払受託者報酬 | 8,561,924 | 11,443,389 |
| 未払委託者報酬 | 342,476,977 | 457,735,574 |
| 未払利息 | 2,852 | 3,139 |
| その他未払費用 | 4,335,427 | 3,791,005 |
| 流動負債計 | 724,580,609 | 753,040,493 |
| 負債の部合計 | 724,580,609 | 753,040,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,502,162,037 | 80,375,669,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,321,093,284 | 13,755,070,444 |
| （分配準備積立金） | 3,836,495,716 | 5,135,964,686 |
| 元本等合計 | 76,823,255,321 | 94,130,739,756 |
| 純資産の部合計 | 76,823,255,321 | 94,130,739,756 |
| 負債・純資産合計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
