ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,145,827,744 | 1,964,117,377 |
| 親投資信託受益証券 | 93,629,337,539 | 161,393,519,032 |
| 派生商品評価勘定 | 108,614,966 | 25,239,626 |
| 流動資産計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 |
| 資産の部合計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,999,163 | 563,433,206 |
| 未払解約金 | 232,068,223 | 330,093,898 |
| 未払受託者報酬 | 11,443,389 | 16,853,381 |
| 未払委託者報酬 | 457,735,574 | 674,135,144 |
| 未払利息 | 3,139 | 5,381 |
| その他未払費用 | 3,791,005 | 4,253,130 |
| 流動負債計 | 753,040,493 | 1,588,774,140 |
| 負債の部合計 | 753,040,493 | 1,588,774,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,375,669,312 | 131,388,359,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,755,070,444 | 30,405,742,001 |
| （分配準備積立金） | 5,135,964,686 | 11,171,911,910 |
| 元本等合計 | 94,130,739,756 | 161,794,101,895 |
| 純資産の部合計 | 94,130,739,756 | 161,794,101,895 |
| 負債・純資産合計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 |
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