ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,964,117,377 | 2,990,989,583 |
| 親投資信託受益証券 | 161,393,519,032 | 235,336,097,805 |
| 派生商品評価勘定 | 25,239,626 | 139,173,874 |
| 流動資産計 | 163,382,876,035 | 238,466,261,262 |
| 資産の部合計 | 163,382,876,035 | 238,466,261,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 563,433,206 | 6,942,950 |
| 未払解約金 | 330,093,898 | 593,335,856 |
| 未払受託者報酬 | 16,853,381 | 27,637,310 |
| 未払委託者報酬 | 674,135,144 | 1,105,492,327 |
| 未払利息 | 5,381 | 8,194 |
| その他未払費用 | 4,253,130 | 6,974,078 |
| 流動負債計 | 1,588,774,140 | 1,740,390,715 |
| 負債の部合計 | 1,588,774,140 | 1,740,390,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,388,359,894 | 191,223,987,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,405,742,001 | 45,501,883,502 |
| （分配準備積立金） | 11,171,911,910 | 12,252,164,997 |
| 元本等合計 | 161,794,101,895 | 236,725,870,547 |
| 純資産の部合計 | 161,794,101,895 | 236,725,870,547 |
| 負債・純資産合計 | 163,382,876,035 | 238,466,261,262 |
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