ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,990,989,583 | 3,500,526,233 |
| 親投資信託受益証券 | 235,336,097,805 | 278,423,172,405 |
| 派生商品評価勘定 | 139,173,874 | 52,621,620 |
| 流動資産計 | 238,466,261,262 | 281,976,320,258 |
| 資産の部合計 | 238,466,261,262 | 281,976,320,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,942,950 | 393,499,255 |
| 未払解約金 | 593,335,856 | 535,431,278 |
| 未払受託者報酬 | 27,637,310 | 36,610,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,492,327 | 1,464,419,935 |
| 未払利息 | 8,194 | 9,590 |
| その他未払費用 | 6,974,078 | 9,225,782 |
| 流動負債計 | 1,740,390,715 | 2,439,196,333 |
| 負債の部合計 | 1,740,390,715 | 2,439,196,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,223,987,045 | 233,624,126,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,501,883,502 | 45,912,997,039 |
| （分配準備積立金） | 12,252,164,997 | 11,038,454,547 |
| 元本等合計 | 236,725,870,547 | 279,537,123,925 |
| 純資産の部合計 | 236,725,870,547 | 279,537,123,925 |
| 負債・純資産合計 | 238,466,261,262 | 281,976,320,258 |
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