ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,145,742,299 |
| コール・ローン | 3,033,383,559 | － |
| 親投資信託受益証券 | 271,267,208,941 | 252,324,705,446 |
| 派生商品評価勘定 | 56,320,682 | 274,610,468 |
| 未収入金 | 412,740,000 | 2,187,210,000 |
| 流動資産計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 |
| 資産の部合計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,006,496,469 | 1,073,907,251 |
| 未払解約金 | 499,585,895 | 606,631,722 |
| 未払受託者報酬 | 38,571,907 | 35,598,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,876,188 | 1,423,934,858 |
| 未払利息 | 8,310 | － |
| その他未払費用 | 6,835,267 | 6,551,209 |
| 流動負債計 | 4,094,374,036 | 3,146,623,416 |
| 負債の部合計 | 4,094,374,036 | 3,146,623,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,009,865,703 | 221,892,767,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,665,413,443 | 30,892,877,045 |
| （分配準備積立金） | 9,512,304,693 | 8,606,053,969 |
| 元本等合計 | 270,675,279,146 | 252,785,644,797 |
| 純資産の部合計 | 270,675,279,146 | 252,785,644,797 |
| 負債・純資産合計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 |
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