ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,145,742,299 | － |
| コール・ローン | － | 2,787,260,359 |
| 親投資信託受益証券 | 252,324,705,446 | 230,599,865,930 |
| 派生商品評価勘定 | 274,610,468 | 99,906,369 |
| 未収入金 | 2,187,210,000 | 906,090,000 |
| 流動資産計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 |
| 資産の部合計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,073,907,251 | 717,098,495 |
| 未払解約金 | 606,631,722 | 988,952,920 |
| 未払受託者報酬 | 35,598,376 | 33,183,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,934,858 | 1,327,324,769 |
| 未払利息 | － | 8,323 |
| その他未払費用 | 6,551,209 | 6,105,633 |
| 流動負債計 | 3,146,623,416 | 3,072,673,263 |
| 負債の部合計 | 3,146,623,416 | 3,072,673,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,892,767,752 | 196,167,124,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,892,877,045 | 35,153,325,221 |
| （分配準備積立金） | 8,606,053,969 | 7,639,873,633 |
| 元本等合計 | 252,785,644,797 | 231,320,449,395 |
| 純資産の部合計 | 252,785,644,797 | 231,320,449,395 |
| 負債・純資産合計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 |
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