ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,787,260,359 | 2,271,349,404 |
| 親投資信託受益証券 | 230,599,865,930 | 209,219,059,831 |
| 派生商品評価勘定 | 99,906,369 | － |
| 未収入金 | 906,090,000 | 327,620,000 |
| 未収利息 | － | 6,222 |
| 流動資産計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 |
| 資産の部合計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 717,098,495 | － |
| 未払解約金 | 988,952,920 | 321,373,860 |
| 未払受託者報酬 | 33,183,123 | 30,596,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,324,769 | 1,223,858,216 |
| 未払利息 | 8,323 | － |
| その他未払費用 | 6,105,633 | 5,629,690 |
| 流動負債計 | 3,072,673,263 | 1,581,458,223 |
| 負債の部合計 | 3,072,673,263 | 1,581,458,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,167,124,174 | 174,888,473,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,153,325,221 | 35,348,104,129 |
| （分配準備積立金） | 7,639,873,633 | 6,748,598,878 |
| 元本等合計 | 231,320,449,395 | 210,236,577,234 |
| 純資産の部合計 | 231,320,449,395 | 210,236,577,234 |
| 負債・純資産合計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 |
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