ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,271,349,404 | 2,107,296,763 |
| 親投資信託受益証券 | 209,219,059,831 | 192,055,579,207 |
| 未収入金 | 327,620,000 | 807,350,000 |
| 未収利息 | 6,222 | 20,206 |
| 流動資産計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 |
| 資産の部合計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,373,860 | 839,970,214 |
| 未払受託者報酬 | 30,596,457 | 28,475,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,858,216 | 1,139,027,853 |
| その他未払費用 | 5,629,690 | 5,239,472 |
| 流動負債計 | 1,581,458,223 | 2,012,713,238 |
| 負債の部合計 | 1,581,458,223 | 2,012,713,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,888,473,105 | 154,746,593,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,348,104,129 | 38,210,939,054 |
| （分配準備積立金） | 6,748,598,878 | 9,501,381,804 |
| 元本等合計 | 210,236,577,234 | 192,957,532,938 |
| 純資産の部合計 | 210,236,577,234 | 192,957,532,938 |
| 負債・純資産合計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 |
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