ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,107,296,763 | 1,897,814,361 |
| 親投資信託受益証券 | 192,055,579,207 | 173,803,735,880 |
| 未収入金 | 807,350,000 | 936,370,000 |
| 未収利息 | 20,206 | 18,198 |
| 流動資産計 | 194,970,246,176 | 176,637,938,439 |
| 資産の部合計 | 194,970,246,176 | 176,637,938,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 839,970,214 | 973,156,984 |
| 未払受託者報酬 | 28,475,699 | 24,439,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,027,853 | 977,595,122 |
| その他未払費用 | 5,239,472 | 4,496,880 |
| 流動負債計 | 2,012,713,238 | 1,979,688,867 |
| 負債の部合計 | 2,012,713,238 | 1,979,688,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,746,593,884 | 138,773,384,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,210,939,054 | 35,884,864,624 |
| （分配準備積立金） | 9,501,381,804 | 10,078,899,487 |
| 元本等合計 | 192,957,532,938 | 174,658,249,572 |
| 純資産の部合計 | 192,957,532,938 | 174,658,249,572 |
| 負債・純資産合計 | 194,970,246,176 | 176,637,938,439 |
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