ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,102,265 | 318,761,034 |
| 親投資信託受益証券 | 18,240,312,405 | 17,096,535,466 |
| 未収入金 | 32,600,000 | 85,000,000 |
| 流動資産計 | 18,651,014,670 | 17,500,296,500 |
| 資産の部合計 | 18,651,014,670 | 17,500,296,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,421,670 | 11,710,306 |
| 未払解約金 | 56,778,743 | 126,207,934 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,253 | 2,869,146 |
| 未払委託者報酬 | 182,206,802 | 169,279,686 |
| 未払利息 | 657 | 97 |
| その他未払費用 | 308,766 | 286,852 |
| 流動負債計 | 255,804,891 | 310,354,021 |
| 負債の部合計 | 255,804,891 | 310,354,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,421,670,207 | 11,710,306,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,973,539,572 | 5,479,636,401 |
| （分配準備積立金） | 6,416,099,213 | 5,412,041,420 |
| 元本等合計 | 18,395,209,779 | 17,189,942,479 |
| 純資産の部合計 | 18,395,209,779 | 17,189,942,479 |
| 負債・純資産合計 | 18,651,014,670 | 17,500,296,500 |
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