有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

【提出】
2020年8月27日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月12日2020年6月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン318,761,034343,273,205
親投資信託受益証券17,096,535,46615,385,369,058
未収入金85,000,00012,700,000
流動資産計17,500,296,50015,741,342,263
資産の部合計17,500,296,50015,741,342,263
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,710,30610,739,185
未払解約金126,207,93476,625,817
未払受託者報酬2,869,1462,485,765
未払委託者報酬169,279,686146,660,023
未払利息97245
その他未払費用286,852248,515
流動負債計310,354,021236,759,550
負債の部合計310,354,021236,759,550
純資産の部
元本等
元本11,710,306,07810,739,185,090
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,479,636,4014,765,397,623
（分配準備積立金）5,412,041,4204,761,531,925
元本等合計17,189,942,47915,504,582,713
純資産の部合計17,189,942,47915,504,582,713
負債・純資産合計17,500,296,50015,741,342,263