ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月12日 | 2020年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,761,034 | 343,273,205 |
| 親投資信託受益証券 | 17,096,535,466 | 15,385,369,058 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 12,700,000 |
| 流動資産計 | 17,500,296,500 | 15,741,342,263 |
| 資産の部合計 | 17,500,296,500 | 15,741,342,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,710,306 | 10,739,185 |
| 未払解約金 | 126,207,934 | 76,625,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,869,146 | 2,485,765 |
| 未払委託者報酬 | 169,279,686 | 146,660,023 |
| 未払利息 | 97 | 245 |
| その他未払費用 | 286,852 | 248,515 |
| 流動負債計 | 310,354,021 | 236,759,550 |
| 負債の部合計 | 310,354,021 | 236,759,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,710,306,078 | 10,739,185,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,479,636,401 | 4,765,397,623 |
| （分配準備積立金） | 5,412,041,420 | 4,761,531,925 |
| 元本等合計 | 17,189,942,479 | 15,504,582,713 |
| 純資産の部合計 | 17,189,942,479 | 15,504,582,713 |
| 負債・純資産合計 | 17,500,296,500 | 15,741,342,263 |
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