ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,273,205 | 260,722,073 |
| 親投資信託受益証券 | 15,385,369,058 | 17,166,937,656 |
| 未収入金 | 12,700,000 | 52,100,000 |
| 流動資産計 | 15,741,342,263 | 17,479,759,729 |
| 資産の部合計 | 15,741,342,263 | 17,479,759,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,739,185 | 8,971,167 |
| 未払解約金 | 76,625,817 | 69,900,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,765 | 2,763,391 |
| 未払委託者報酬 | 146,660,023 | 163,039,976 |
| 未払利息 | 245 | 240 |
| その他未払費用 | 248,515 | 276,283 |
| 流動負債計 | 236,759,550 | 244,951,347 |
| 負債の部合計 | 236,759,550 | 244,951,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,739,185,090 | 8,971,167,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,765,397,623 | 8,263,640,424 |
| （分配準備積立金） | 4,761,531,925 | 6,778,684,316 |
| 元本等合計 | 15,504,582,713 | 17,234,808,382 |
| 純資産の部合計 | 15,504,582,713 | 17,234,808,382 |
| 負債・純資産合計 | 15,741,342,263 | 17,479,759,729 |
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