ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,722,073 | 293,769,340 |
| 親投資信託受益証券 | 17,166,937,656 | 17,365,212,014 |
| 未収入金 | 52,100,000 | 6,400,000 |
| 流動資産計 | 17,479,759,729 | 17,665,381,354 |
| 資産の部合計 | 17,479,759,729 | 17,665,381,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,971,167 | 8,562,789 |
| 未払解約金 | 69,900,290 | 7,269,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,763,391 | 2,869,022 |
| 未払委託者報酬 | 163,039,976 | 169,272,104 |
| 未払利息 | 240 | 198 |
| その他未払費用 | 276,283 | 286,836 |
| 流動負債計 | 244,951,347 | 188,260,483 |
| 負債の部合計 | 244,951,347 | 188,260,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,971,167,958 | 8,562,789,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,263,640,424 | 8,914,331,478 |
| （分配準備積立金） | 6,778,684,316 | 7,274,209,795 |
| 元本等合計 | 17,234,808,382 | 17,477,120,871 |
| 純資産の部合計 | 17,234,808,382 | 17,477,120,871 |
| 負債・純資産合計 | 17,479,759,729 | 17,665,381,354 |
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