有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】
2021年8月31日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2020年6月13日
至 2020年12月14日
自 2020年12月15日
至 2021年6月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益4,902,468,5981,240,064,358
営業収益合計4,902,468,5981,240,064,358
営業費用
支払利息40,48523,277
受託者報酬2,763,3912,869,022
委託者報酬163,039,976169,272,104
その他費用276,283286,836
営業費用合計166,120,135172,451,239
営業利益又は営業損失(△)4,736,348,4631,067,613,119
経常利益又は経常損失(△)4,736,348,4631,067,613,119
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)4,736,348,4631,067,613,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)538,946,08055,178,634
中間剰余金又は中間欠損金(△)8,263,640,4248,914,331,478
剰余金増加額又は欠損金減少額290,238,684276,859,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額290,238,684276,859,787
剰余金減少額又は欠損金増加額980,427,099630,040,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額980,427,099630,040,429
分配金8,971,1678,562,789