ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,858,035 | 242,548,964 |
| 親投資信託受益証券 | 16,946,231,343 | 14,657,066,022 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 17,242,089,378 | 14,900,114,986 |
| 資産の部合計 | 17,242,089,378 | 14,900,114,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,306,030 | 8,270,689 |
| 未払解約金 | 31,366,854 | 2,417,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,897,346 | 2,496,596 |
| 未払委託者報酬 | 170,943,459 | 147,299,348 |
| 未払利息 | 69 | 105 |
| その他未払費用 | 289,674 | 249,603 |
| 流動負債計 | 213,803,432 | 160,733,485 |
| 負債の部合計 | 213,803,432 | 160,733,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,306,030,382 | 8,270,689,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,722,255,564 | 6,468,691,997 |
| （分配準備積立金） | 6,939,646,215 | 6,739,576,357 |
| 元本等合計 | 17,028,285,946 | 14,739,381,501 |
| 純資産の部合計 | 17,028,285,946 | 14,739,381,501 |
| 負債・純資産合計 | 17,242,089,378 | 14,900,114,986 |
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