ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/14-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,548,964 | 219,691,678 |
| 親投資信託受益証券 | 14,657,066,022 | 15,697,614,748 |
| 未収入金 | 500,000 | 92,300,000 |
| 流動資産計 | 14,900,114,986 | 16,009,606,426 |
| 資産の部合計 | 14,900,114,986 | 16,009,606,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,270,689 | 8,193,482 |
| 未払解約金 | 2,417,144 | 39,202,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,596 | 2,520,784 |
| 未払委託者報酬 | 147,299,348 | 148,726,193 |
| 未払利息 | 105 | 369 |
| その他未払費用 | 249,603 | 252,018 |
| 流動負債計 | 160,733,485 | 198,895,426 |
| 負債の部合計 | 160,733,485 | 198,895,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,270,689,504 | 8,193,482,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,468,691,997 | 7,617,228,615 |
| （分配準備積立金） | 6,739,576,357 | 6,594,442,798 |
| 元本等合計 | 14,739,381,501 | 15,810,711,000 |
| 純資産の部合計 | 14,739,381,501 | 15,810,711,000 |
| 負債・純資産合計 | 14,900,114,986 | 16,009,606,426 |
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