ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,691,678 | 290,101,639 |
| 親投資信託受益証券 | 15,697,614,748 | 16,930,325,159 |
| 未収入金 | 92,300,000 | 9,900,000 |
| 流動資産計 | 16,009,606,426 | 17,230,326,798 |
| 資産の部合計 | 16,009,606,426 | 17,230,326,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,193,482 | 8,098,642 |
| 未払解約金 | 39,202,580 | 23,659,253 |
| 未払受託者報酬 | 2,520,784 | 2,596,677 |
| 未払委託者報酬 | 148,726,193 | 153,203,908 |
| 未払利息 | 369 | 352 |
| その他未払費用 | 252,018 | 259,607 |
| 流動負債計 | 198,895,426 | 187,818,439 |
| 負債の部合計 | 198,895,426 | 187,818,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,193,482,385 | 8,098,642,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,617,228,615 | 8,943,866,063 |
| （分配準備積立金） | 6,594,442,798 | 6,773,902,196 |
| 元本等合計 | 15,810,711,000 | 17,042,508,359 |
| 純資産の部合計 | 15,810,711,000 | 17,042,508,359 |
| 負債・純資産合計 | 16,009,606,426 | 17,230,326,798 |
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