ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/13-2025/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,857,340 | 628,529,136 |
| 親投資信託受益証券 | 15,108,112,625 | 15,954,736,547 |
| 未収入金 | 13,500,000 | － |
| 未収利息 | 4,291 | 8,436 |
| 流動資産計 | 15,442,474,256 | 16,583,274,119 |
| 資産の部合計 | 15,442,474,256 | 16,583,274,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,456,247 | 6,128,811 |
| 未払解約金 | 17,277,913 | 24,425,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,449,982 | 2,652,604 |
| 未払委託者報酬 | 144,548,907 | 156,503,435 |
| その他未払費用 | 244,938 | 265,199 |
| 流動負債計 | 170,977,987 | 189,975,634 |
| 負債の部合計 | 170,977,987 | 189,975,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,456,247,233 | 6,128,811,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,815,249,036 | 10,264,486,893 |
| （分配準備積立金） | 6,817,348,484 | 8,309,664,749 |
| 元本等合計 | 15,271,496,269 | 16,393,298,485 |
| 純資産の部合計 | 15,271,496,269 | 16,393,298,485 |
| 負債・純資産合計 | 15,442,474,256 | 16,583,274,119 |
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