ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,529,136 | 349,567,225 |
| 親投資信託受益証券 | 15,954,736,547 | 18,154,478,747 |
| 未収入金 | － | 15,500,000 |
| 未収利息 | 8,436 | 7,092 |
| 流動資産計 | 16,583,274,119 | 18,519,553,064 |
| 資産の部合計 | 16,583,274,119 | 18,519,553,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,128,811 | 5,863,783 |
| 未払解約金 | 24,425,585 | 20,589,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,604 | 2,898,858 |
| 未払委託者報酬 | 156,503,435 | 171,032,640 |
| その他未払費用 | 265,199 | 289,829 |
| 流動負債計 | 189,975,634 | 200,674,935 |
| 負債の部合計 | 189,975,634 | 200,674,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,128,811,592 | 5,863,783,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,264,486,893 | 12,455,094,702 |
| （分配準備積立金） | 8,309,664,749 | 10,528,931,416 |
| 元本等合計 | 16,393,298,485 | 18,318,878,129 |
| 純資産の部合計 | 16,393,298,485 | 18,318,878,129 |
| 負債・純資産合計 | 16,583,274,119 | 18,519,553,064 |
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