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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)で絞込み

個別

2025年12月12日: 5億1028万
2026年6月12日 -1.74%: 5億140万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日	第25期自 2025年12月13日至 2026年 6月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,537,829	68,496,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	510,282,446	501,400,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,282,446	501,400,108
分配金	6,128,811	5,863,783

2026/08/27 9:06

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