ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)で絞込み

個別

2014年6月17日: 877億2569万
2014年12月17日 +6.26%: 932億1399万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,257,586

(2) 中間損益計算書

2015/03/10 9:08

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,845,771,955	5,105,775,745

2015/03/10 9:08

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