ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)で絞込み

個別

2016年6月17日: 389億2152万
2016年12月19日 -15.9%: 327億3203万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,153

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:24

#2 附属明細表（連結）

2015年11月30日

資産
流動資産
損益通算公正価値金融資産	円	57,712,462,158

包括利益計算書
2015年11月30日に終了した年度

2017/03/10 9:24

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