e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">
運用の基本方針 主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。2020/09/10 9:05 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 51 85,644 追加型株式投資信託 697 16,490,066 株式投資信託 合計 748 16,575,710 単位型公社債投資信託 28 93,923 追加型公社債投資信託 14 1,453,222 公社債投資信託 合計 42 1,547,145 総合計 790 18,122,855
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 51 85,644 追加型株式投資信託 697 16,490,066 株式投資信託 合計 748 16,575,710 単位型公社債投資信託 28 93,923 追加型公社債投資信託 14 1,453,222 公社債投資信託 合計 42 1,547,145 総合計 790 18,122,855 2020/09/10 9:05 #3 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】純資産 総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2020/09/10 9:05 #4 受益者の権利等（連結） 益分配金および償還金にかかる請求権純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2020/09/10 9:05 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2020/09/10 9:05 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:15.75pt;border-collapse:collapse;border:none">
投資先ファンドの名称 UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド 運用の基本方針 主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。2020/09/10 9:05 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 2,993,109
0.9989 0.02 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.92% 親投資信託受益証券 0.02% 合計 98.94% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2020/09/10 9:05 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,417,210 1.06 純資産 総額15,838,600,706 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 15,667,190,686 98.92 内 ケイマン諸島 15,667,190,686 98.92 親投資信託受益証券 2,992,810 0.02 内 日本 2,992,810 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,417,210 1.06 純資産 総額15,838,600,706 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2020/09/10 9:05 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価2020/09/10 9:05 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2020/09/10 9:05 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は14,429,406,818円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は15,285,257,984円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年12月17日現在 当 期 2020年6月17日現在 1. ※1 期首元本額 43,482,749,866円 35,075,505,181円 期中追加設定元本額 492,147,353円 344,438,952円 期中一部解約元本額 8,899,392,038円 4,197,966,799円 2. 特定期間末日における受益権の総数 35,075,505,181口 31,221,977,334口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は14,429,406,818円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は15,285,257,984円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(425,390,057円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(605,732,565円)及び分配準備積立金(491,546,829円)より分配対象額は1,522,669,451円(1万口当たり366.31円)であり、うち166,273,391円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,998,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(508,043,302円)及び分配準備積立金(740,381,312円)より分配対象額は1,413,422,792円(1万口当たり412.85円)であり、うち136,943,878円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,167,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(593,822,376円)及び分配準備積立金(731,766,481円)より分配対象額は1,505,756,265円(1万口当たり370.68円)であり、うち162,484,346円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,065,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(495,496,567円)及び分配準備積立金(746,532,897円)より分配対象額は1,386,094,761円(1万口当たり416.11円)であり、うち133,244,028円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,684,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(577,333,082円)及び分配準備積立金(724,983,769円)より分配対象額は1,492,001,120円(1万口当たり378.86円)であり、うち157,527,283円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,613,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(481,436,281円)及び分配準備積立金(733,027,125円)より分配対象額は1,336,076,513円(1万口当たり413.79円)であり、うち129,155,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,515,381円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(554,747,616円)及び分配準備積立金(724,235,998円)より分配対象額は1,466,498,995円(1万口当たり388.54円)であり、うち150,975,801円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,626,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(475,991,538円)及び分配準備積立金(713,766,715円)より分配対象額は1,311,384,334円(1万口当たり412.00円)であり、うち127,317,663円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年10月18日 至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,713,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,785,703円)及び分配準備積立金(725,603,403円)より分配対象額は1,443,102,289円(1万口当たり399.76円)であり、うち144,397,853円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,925,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(472,681,680円)及び分配準備積立金(700,524,101円)より分配対象額は1,408,131,526円(1万口当たり446.50円)であり、うち126,148,230円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,243,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(518,612,510円)及び分配準備積立金(743,284,318円)より分配対象額は1,419,140,468円(1万口当たり404.60円)であり、うち140,302,020円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,328,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,458,733円)及び分配準備積立金(799,801,174円)より分配対象額は1,581,588,342円(1万口当たり506.56円)であり、うち124,887,909円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年6月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年12月17日現在 当 期 2020年6月17日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 441,693,620 829,451,864 親投資信託受益証券 0 0 合計 441,693,620 829,451,864 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年12月17日現在 当 期 2020年6月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年12月17日現在 当 期 2020年6月17日現在 1口当たり純資産 額 0.5886円 0.5104円 (1万口当たり純資産 額) (5,886円) (5,104円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2019年12月17日現在 当 期 2020年6月17日現在 1口当たり純資産 額 0.5886円 0.5104円 (1万口当たり純資産 額) (5,886円) (5,104円) 2020/09/10 9:05 #12 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年6月17日) 86,631,422,753 87,566,970,091 1.0186 1.0296 第2特定期間末 (2014年12月17日) 91,827,003,177 92,863,147,978 0.9749 0.9859 第3特定期間末 (2015年6月17日) 77,100,760,732 77,998,025,865 0.9452 0.9562 第4特定期間末 (2015年12月17日) 55,573,939,177 56,306,674,352 0.8343 0.8453 第5特定期間末 (2016年6月17日) 38,151,055,222 38,763,428,696 0.6853 0.6963 第6特定期間末 (2016年12月19日) 31,733,341,444 32,212,230,438 0.7289 0.7399 第7特定期間末 (2017年6月19日) 29,065,440,525 29,493,137,275 0.7475 0.7585 第8特定期間末 (2017年12月18日) 34,727,530,120 35,262,593,686 0.7139 0.7249 第9特定期間末 (2018年6月18日) 32,695,919,198 33,086,763,957 0.6274 0.6349 第10特定期間末 (2018年12月17日) 28,716,642,311 29,092,467,785 0.5731 0.5806 第11特定期間末 (2019年6月17日) 24,482,261,239 24,656,192,238 0.5630 0.5670 2019年6月末日 24,372,253,952 - 0.5682 - 7月末日 23,211,013,974 - 0.5655 - 8月末日 22,178,444,585 - 0.5521 - 9月末日 21,919,055,891 - 0.5673 - 10月末日 21,372,283,900 - 0.5760 - 11月末日 20,787,444,315 - 0.5825 - 第12特定期間末 (2019年12月17日) 20,646,098,363 20,786,400,383 0.5886 0.5926 12月末日 20,832,305,159 - 0.5967 - 2020年1月末日 19,982,110,501 - 0.5914 - 2月末日 18,312,474,625 - 0.5587 - 3月末日 15,415,301,984 - 0.4813 - 4月末日 15,671,090,478 - 0.4929 - 5月末日 15,912,313,388 - 0.5051 - 第13特定期間末 (2020年6月17日) 15,936,719,350 16,061,607,259 0.5104 0.5144 6月末日 15,838,600,706 - 0.5116 - 2020/09/10 9:05 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 15,874,980,095円 Ⅱ 負債総額 36,379,389円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,838,600,706円 Ⅳ 発行済数量 30,959,487,985口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5116円
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Ⅰ 資産総額 15,874,980,095円 Ⅱ 負債総額 36,379,389円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,838,600,706円 Ⅳ 発行済数量 30,959,487,985口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5116円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 1,525,921,149円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,525,921,149円 Ⅳ 発行済数量 1,527,537,691口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9989円
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Ⅰ 資産総額 1,525,921,149円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,525,921,149円 Ⅳ 発行済数量 1,527,537,691口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9989円 2020/09/10 9:05 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2020/09/10 9:05 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/09/10 9:05 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/09/10 9:05 #17 附属明細表（連結） 2018年11月30日
資産 その他負債 10,111 負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産 を除く) 633,493,147 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 \ 29,563,298,609
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資産 流動資産 金融資産(損益通算後の評価額) \ 29,320,167,904 現金および現金同等物 854,045,018 担保としてブローカーが保有する現金 16,589,081 未収: 売却済み証券 5,989,753 資産合計 30,196,791,756 負債 流動負債 金融負債(損益通算後の評価額) 493,672,789 保管会社に対する支払 789,160 未払: 運用会社報酬 124,421,865 専門家報酬 5,667,598 管理会社報酬 5,233,307 保管会社報酬 2,118,362 名義書換代理人報酬 832,346 受託会社報酬 747,609 その他負債 10,111 負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産 を除く) 633,493,147 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 \ 29,563,298,609 包括利益計算書
2018年11月30日に終了した年度
2020/09/10 9:05 #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,525,921,149 100.00 純資産 総額1,525,921,149 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,525,921,149 100.00 純資産 総額1,525,921,149 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2020/09/10 9:05 
<投資対象ファンドの概要>1.UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
