有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,874,980,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,379,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,838,600,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,959,487,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5116円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,921,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,921,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,527,537,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
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