有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,808,900,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,757,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,753,143,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,804,661,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5912円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,553,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,553,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,226,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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